כספית - פמקס חשבוניות קבלה

פנקס חשבוניות/קבלה

תוכן עניינים

כללי

מסך זה מציג רשימה של חשבוניות מס/קבלות שיצרת במערכת:

שמות העמודות - הקלק על שם העמודה על מנת למיין את התנועות לפי עמודה זו.

לכל חשבונית מס/קבלה מופיעים הפרטים הבאים:

מספר החשבונית – אם החשבונית הודפסה (ונסגרה – לא ניתן לשנות אותה יותר) צבעה יהיה ירוק. אם החשבונית עדיין לא הודפסה (ולכן עדיין ניתנת לשינוי) צבעה יהיה אדום. אם החשבונית בוטלה צבעה יהיה סגול.

בכדי להציג ת החשבונית/קבלה הקלק פעמיים על מספר החשבונית/קבלה.

תאריך יצירת החשבונית – כל עוד החשבונית לא הודפסה המערכת תעדכן את התאריך בכל פעם שתערוך את החשבונית. לאחר שהחשבונית הודפסה לא ניתן לשנות בה אף פרט, כולל התאריך.
שם הלקוח - הקלק פעמיים בכדי להכנס לכרטיס הלקוח.
פרטים – הפרטים הם לשימושך בכדי לציין פרטים לחשבונית זו. הם אינם מודפסים ללקוח.
סווג – סעיף ההכנסה שאליו סווגה החשבונית.
סכום (כולל מע"מ) – הסכום הכולל של החשבונית.
פרויקט – אם רכשת את מודול פרויקטים אז תוצג גם העמודה של שם הפרויקט.
תיק – בכספית לעורכי דין תוצג העמודה של שם התיק.

בתחתית הרשימה מוצגים:

· מספר החשבוניות - מספר החשבוניות שנשלפו.

· סה"כ החשבוניות שהודפסו - הסיכום אינו כולל חשבוניות שעדיין לא הודפסו או בוטלו.

הפעל סינון - לחיצה על כפתור זה פותחת שני שדות תאריך: תאריך מ- ותאריך עד-. הכנס ערכים בשדות אילו בכדי לשלוף חשבוניות שהונפקו בין תאריכים אילו.
סגור – יציאה מהמסך .
הדפסה – הדפסת רשימת החשבוניות .
חשבונית חדשה – יצירת חשבונית מס/קבלה חדשה.
עריכה – בחר בחשבונית ולחץ על כפתור זה בכדי לערוך את החשבונית. ניתן לערוך רק חשבוניות שלא הודפסו (צבען אדום).
ביטול חשבונית - בחר בחשבונית ולחץ על הכפתור בכדי לבטל את החשבונית. חשוב מאד! לפני שתבטל חשבונית, עליך לוודא שאתה מבין את המשמעות של ביטול חשבונית (ראה הסבר בהמשך).

F3 = העתקת שורה

Alt+P = הדפסה של רשימת החשבוניות

Alt+E = יציאה מהמסך

מהי חשבונית מס/קבלה?

כיצד מבטלים חשבונית מס/קבלה?

ישנם מספר מצבים:

טעות בחשבונית – נניח שהפקנו חשבונית/קבלה, אבל שגינו בלקוח (אולי יש לנו שני משה כהן ברשימת הלקוחות?), או אולי בסכום או טעות אחרת. מה שחשוב הוא שיש לנו המקור (הנייר שעליו כתוב מקור) של החשבונית. גם אם כבר שלחנו את החשבונית ללקוח, לעיתים אפשר להתקשר אליו ולבקש ממנו להחזיר לנו את המקור של החשבונית. בכל מקרה, רק אם יש לנו המקור של החשבונית, אז יש להיכנס לכספית ולבטל את החשבונית. על המקור של החשבונית (כלומר, הנייר) רושמים בגדול "מבוטל". מצמידים את המקור להעתק ומתייקים.
החשבונית איננה בתקופת המע"מ הנוכחית –

במקרה זה לא ניתן לבטל את החשבונית (משום שלא נקבל את המע"מ שלה חזרה) אלא יש להפיק חשבונית זיכוי + להפיק ללקוח תעודת החזר עבור הכסף ששילם.

הלקוח אינו מוכן להחזיר לנו את החשבונית המס או שאין לנו קשר עם הלקוח – במקרה זה, שבו אין לנו את המקור של חשבונית מס, לא ניתן לבטל את החשבונית. מה שעושים הוא להפיק חשבונית זיכוי. לאחר שהפקנו חשבונית זיכוי שולחים את המקור של חשבונית זיכוי ללקוח. הלקוח מצידו חייב להכניס את חשבונית הזיכוי שהוא קיבל להנהלת החשבונות שלו ולהחזיר את המע"מ למדינה. ישנן שלש דרכים לשלוח ללקוח את חשבונית הזיכוי:

או

או

מחזירים לו את השיק שהוא נתן לנו, או מזכים אותו בכרטיס אשראי, או משלמים לו בשיק של העסק.
בכל מקרה מפיקים ללקוח תעודת החזר תשלום ומחתימים על התעודה.

· עדכון אחרון: 31/7/2010